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十八屆三中全會公報提出完善國家安全體制和國家安全戰略，儲存大安全產業成為關注的熱點。在這一大背景下，無論是國防安全領域的軍工、城市安全領域的安防監控、數字化領域的網絡信息安全都可能進入新一輪大規模發展期。☉本報記者 安仲文安防產業或出現訂單複蘇大安全概念的崛起令沉寂許久的安防產業再受關注，尤其是今年第四季度政策逐步傾向于穩增長的背景下，安防系統的大規模投入將助推智慧城市的建設，這有望進一步提升智慧城市產業鏈的景氣度。機構持有的英飛拓在此種背景下更是連續三日漲停，這反映出市場對安防行業在大安全概念�動背景下重新崛起的預期，另外，值得關注的是，近期由運營商以及大央企集團等各方牽頭的智慧市項目也如雨後春筍。信達澳銀研究總監曾國富表示，隨著下半年經濟任務的明確，市場對國內經濟增長的預期有所改善。此外，國內財政政策的擴張和庫存投資的見底回升將給經濟企穩帶來有力支撐。曾國富進一步表示，十八屆三中全會的政策導向將對市場產生重大影響。未來經濟將在兼顧結構轉型及穩增長方面力爭平衡發展。資本市場仍將呈現結構性的機會。因此，他對A股市場持謹慎樂觀態度，堅持以成長股為主，努力尋找能夠穿越周期的真正的成長股。同時，將密切關注在穩增長及經濟市場化改革方面呈現的投資機會。具體到行業和板塊的投資機會，曾國富表示，他目前最看好安防和智慧城市的主題投資方向。基金公司的安防行業研究員認為，由於多重外部原因，今年安防產品政府招標有所滯後，這直接影響渠道上相對不占優勢的中威電子等公司。中威電子披露的2013年前三季度淨利潤僅僅2353萬，降幅高達47%。而中威電子的這種業績下降也直接導致了公募基金的集體撤離，在今年第二季度，中威電子前十大流通股股東名單中，公募基金還排名前列，其中大成基金、廣發基金均持有約100萬股，但在今年第三季度的，上述基金已經全部淡出該股前十大流通股股東名單。不過與上述情況相比，由於海康威視、大華股份有直銷渠道，也有貼牌生產，因此市場波動因素對公司產品銷售影響總體較小。與之相反，缺乏政府項目訂單，則會對規模較小的安防行業公司產生更大影響。這位分析師認為，隨著政府招標滯後等問題逐步消除，一些業績彈性更大的企業有望“先苦後甜”，從而重新獲得市場關注，尤其是目前平安城市仍是國家重點關注的問題，城市反恐等因素也將持續刺激安防產業的進一步發展。以近期暴漲的英飛拓為例，公司預計2013年歸屬於上市公司股東的淨利潤在5600萬元至6200萬元之間，同比增幅在300%以上。軍工股成為機構加倉主力在大安全政策的背景下，被市場關注的另一個領域則是涉及國防安全的軍工板塊。實際上，由於今年以來的國際形勢變化、市場對熱點話題的不斷聚集，軍工建設已經成為上至政策制定部門、下至普通投資者眼中重要的話題。實際上，部分重倉傳媒股的基金經理前期大幅減持後已經開始逐步建倉權重板塊，這部分減持出來的資金主要配置了軍工品種，尤其是與現代空海軍建設相關相關品種，中國重工、航空動力進入基金重倉股行列，基金經理認為軍工板塊有看可能在今年年底到明年一季度成就一波行情，由於季節性原因，軍工的收入主要在四季度集中確認，因此前三季度所看到的可能並不能完全反映全年的情況，季節原因導致利潤與市場存在一定的預期差，因此四季度布局軍工帶來的投資機會更加明顯。“目前是布局軍工股的一個重要時機。”寶盈核心優勢基金經理王茹遠認為軍工股在今年四季度到明年一二季度很可能成為市場十分關注的一個投資機會，軍工股很可能在政策因素下展開一波主題投資行情。有分析師也證實，十月份以來，機構資金在軍工板塊不斷積累籌碼的時期，在較低的價位不斷吸籌軍工股，尤其是迷你倉海軍建設的相關品種。相關人士坦言當前對軍工板塊中期非常看好。平安證券也表示，海洋、太空和網絡安全是國家安全重點關注的領域。我們認為，相應的海軍裝備、空軍裝備、衛星、導航和雷達裝備是保證上述安全重點的主體。我們預計，即將出台的國家安全委員會組成機構和人員細則中，航天、航空、兵器、船舶、電子科技、核工業等重點軍工集團有可能佔有一席之地，這也顯示出軍工集團在國家整體安全戰略中的重要地位。反映到上周的市場中，機構投資者重倉持有的空海軍建設品種如中國重工、航空動力、中航電子、博雲新材等近期均強勢崛起，資金流入跡象明顯。網絡信息安全受益互聯網景氣度傳導 互聯網和行業信息化不斷提高的景氣度正逐步傳導至產業鏈的下游——網絡安全領域，從而令機構投資者挖掘了互聯網崛起和網絡安全需求抬升的這一投資邏輯。尤其是受最新的政策消息的影響，信息網絡安全立即在二級市場上受到資金緊密關注，顯然，網絡安全不僅事關國家利益，對於崛起的互聯網經濟也是重要的發展動力和安全保障。近日基金經理所持有的網絡安全板塊上市公司集體走強，國泰基金所持有的美亞柏科強勢漲停，截至今年第三季度末，國泰金鼎價值精選基金、國泰區位優勢基金合計持有美亞柏科超過880萬股，為該股第一大機構投資者。此外，銀華基金所持有的北信源以及私募基金所持有的藍盾股份、衛士通、任子行漲幅也備受資金追捧，其中任子行漲停，而藍盾股份早盤放量上攻後牢牢封于漲停板。隨著行業信息化、互聯網的崛起並滲透到企業、居民的日常生活工作當中，網絡信息安全行業的需求逐步增強，除了上述傳統的網絡安全、信息安全投資標的外，部分基金所持有的上市公司更是通過並購的手段切入到網絡安全領域。華夏基金所持有的順網科技、中郵基金所持有的拓爾思均通過外延式策略拓展自己在網絡安全領域的產品線和業務。華夏基金所持有的順網科技11月1日晚間發佈公告，擬以2.42億元收購上海派博等三家公司100%股權，交易資金來源於公司的超募資金。值得一提的是，上海派博主營網絡安全業務，順網科技通過此次收購涉足了新興的網絡安全領域，根據順網科技公告透露“上海派博承擔了上海市公安局相關安全項目的開發建設工作，依靠此政策優勢，具有較穩定的盈利能力”。順網科技此前披露的信息還指出，上海派博在網絡安全領域的主要競爭對手是任子行。與上述業務擴展相似的是，拓爾思今年年初也公告以超募資金中的1600萬元通過受讓股份和增資的方式，取得廣州科韻信息股份有限公司30%的股權，標的公司客戶包括了國家涉密單位等主流行業。網絡安全行業逐步崛起的邏輯大致與互聯網和信息化密切相關。在一些基金經理看來，只有當信息化在行業應用中達到一定水平，當互聯網逐步進入企業和居民的日常工作生活，用戶對網絡信息安全的需求才會變得強烈起來。“由於日常工作生活越來越多的離不開互聯網，網絡安全就變成一個嚴肅的話題。”由此看來，互聯網和網絡安全實際上成為一個正相關的產業鏈和關聯行業。互聯網的崛起讓用戶逐步依賴網絡，從而使用戶對網絡安全的需求變得強烈起來，互聯網的景氣度因此傳導至網絡安全板塊。而在今年前九個月，機構投資者追捧互聯網、電商、手游等業務表明瞭當前互聯網已經崛起，互聯網和信息化的景氣度逐步走高，而這一景氣度十分自然地將傳導至網絡信息安全領域。尤其是今年以來的多起網絡信息安全事件凸顯了當前互聯網和信息化高度發展的時代，網絡安全成為不可迴避的話題。其中上半年有著名的棱鏡門事件，而下半年則有酒店用戶信息泄密事件，而隨著電子商務和網銀的發展，網絡詐騙和網銀被盜竊事件也屢屢發生，這都使得機構投資者注意到網絡信息安全是保證互聯網和行業信息化繁榮發展的基石。self storage